3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2025
| 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | x € 1.000 | x € 1.000 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Bedrijfsresultaat | 17.104 | 8.931 | |||
| Aanpassingen voor: | |||||
| 19 | afschrijvingen en overige waardeverminderingen | 14.345 | 14.579 | ||
| 9 | mutaties voorzieningen | 2.092 | 317 | ||
| 19 | betaalde afschrijvingsvergoeding derden | -25 | -11 | ||
| 16.412 | 14.885 | ||||
| Veranderingen in werkkapitaal: | |||||
| 5 | mutatie onderhanden DBC's en DBC-zorgproducten | 67 | 652 | ||
| 3 | vorderingen (langlopend) | -1 | -3 | ||
| 6 | vorderingen (kortlopend) | -29.750 | 3.844 | ||
| 11 | kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) | 5.102 | 1.216 | ||
| -24.582 | 5.709 | ||||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 8.934 | 29.525 | |||
| 21 | Betaalde en ontvangen interest | -1.151 | -1.552 | ||
| 27 | Ontvangen dividenden | ||||
| -1.151 | -1.552 | ||||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 7.783 | 27.973 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
| 2 | Investeringen materiële vaste activa | -14.507 | -14.351 | ||
| 1 | Investeringen immateriële vaste activa | -72 | -39 | ||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -14.579 | -14.390 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
| 10 | Nieuw opgenomen leningen | 31.500 | 22.800 | ||
| 10 | Aflossing langlopende schulden | -38.502 | -15.616 | ||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -7.002 | 7.184 | |||
| Mutatie geldmiddelen | -13.798 | 20.767 | |||
| 7 | Stand geldmiddelen per 1 januari | 59.341 | 38.574 | ||
| 7 | Stand geldmiddelen per 31 december | 45.543 | 59.341 | ||
| Mutatie geldmiddelen | -13.798 | 20.767 | |||